财务中心出纳员职务说明书

　　财务中心出纳员职务说明书

　　一、基本资料 资料编号：财004

　　1、职务名称：出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务中心

　　4、工资等级：C系列四等 5、工资水平： 6、分析日期：20**.4

　　7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质：服务人员

　　10、分析人员： 11、批准人：

　　二、工作内容

　　1、工作概要

　　2、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗)

　　编号 工作内容及职责 权限 耗时(%)

　　1认真执行现金管理制度。

　　2严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。

　　3建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。

　　4严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。

　　5协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。

　　6总会计师交办的其他各项工作。

　　公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行

　　负责

　　负责

　　负责

　　协助

　　执行

　　3、工作关系：

　　所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。

　　所受监督 受部门主管的监督

　　职位关系

　　可直接升迁的职位 部门经理

　　可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳

　　可升迁至此的职位

　　三、任职资格：

　　所需学历及

　　专业 最低学历 专业 其他说明

　　大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可

　　所需技能培训

　　(方可上岗) 培训时间 培训科目

　　三个月 出纳知识、会计、企业文化、

　　所需经验 一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。

　　一般能力 项目 激励能力 计划能力 人际关系 协调能力 实施能力 信息能力 公共关系 冲突管理 组织人事 指导能力 领导能力 沟通能力

　　需求程度

　　(满分为5) 3 3 3 3 3 3 3 3

　　基本素质 1、认同公司的企业文化和经营理念。

　　2、为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。

　　3、严格遵守公司各项规章制度。

　　个性特征 1有责任心

　　2性格沉稳、办事老练

　　3善于协调、善于沟通

　　4细致、耐心

　　5心胸开阔

　　体能要求：

　　身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。

　　四、工作场所：

　　工作时间 工作环境和条件 工作均衡性

　　早9：00-晚5：30

　　经常加班 室内 比较忙碌

　　五、考核标准：

　　1、工作绩效：1)工作质量：2)工作数量

　　2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心

　　6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识

　　从以上十个方面来考核

　　六、备注：

　　直接上级： 该职务执行人：

　　年 月 日

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篇2：起重机厂出纳职位说明书

　　起重机厂出纳职位说明书

　　一、职位基础资料

　　1.职位名称 出纳 2.直接上级 财务部经理

　　3.所属部门 财务部 4.职位级别

　　5.辖员人数 6.定员人数 2

　　7.备注

　　二、职位职责

　　1.职责摘要

　　负责公司银行业务及现金管理。

　　2.职责说明

　　(1)妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定。

　　(2)严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付。

　　(3)妥善保管好各种收付款原始凭证。

　　(4)序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符。

　　(5)序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存。

　　(6)保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误。

　　(7)认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范。

　　(8)每周编制“周资金计划表”。

　　(9)及时上缴公司应纳税项，防止滞纳金的产生。

　　(10)按公司规定，负责公司日常报销的开支工作。

　　(11)按收款单位统计每日收入回款。负责各银行的收支结算业务，做好银行日记账登记。

　　(12)每日上报财务部经理银行、现金收支日报表。

　　(13)月末结算各银行存款余额及各银行存款表。

　　三、工作联系

　　1.上向联系：技术部经理

　　2.横向联系：各车间

　　3.下向联系：

　　四、工作设备

　　电脑、算盘

　　五、职位资格

　　1.年龄/性别/身体状况： 25-50岁/不限/健康

　　2.教育程度：专科以上

　　3.职位等级标准(职位评分为百分制)

　　分类 要 素 要 素 描 述 职位评分

　　工作技能(35%) 专业知识

　　15% 职位工作要求任职者必须具备的专业知识水平。 7

　　工作能力

　　20% 胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以及解决工作中所遇到各类难题的能力水平。 6

　　工作责任(20%) 责任性质10% 所在职位发生失误，对企业的产品成本及经济效益造成的影响度。 3

　　责任范围10% 职位与部门工作目标及企业经营方针目标实现之间的关联度。 1

　　工作强度(30%) 工作负荷

　　20% 职位工作量，日平均有效时间以及劳动强度。 7

　　精神疲劳和压力10% 职位的专业复杂程度以及心理压力程度。 5

　　工作条件7.5%

　　环境　5% 进行职位工作的场所接触有害物质或不安全因素情况。 1

　　风险　2.5% 职位工作对身体造成伤害的可能性及程度。 1

　　任职资格7.5% 学历2.5% 职位工作所应具备的学历要求。 0.5

　　经验5% 职位工作所应具备的业务的经验。 2

　　该 职 位 总 评 分 33.5

　　4.职位经历：

　　地区：不限

　　行业： 重型机械行业、制造业

　　年限： 1年以上

　　专业： 工艺

　　职位： 中、小型以上重机行业、制造企业工艺员

　　5.特别资格要求：会计证

篇3：出纳与会计岗位说明书样本

　　出纳与会计岗位说明书样本

　　出 纳

　　职务名称：出纳

　　直接上级：财务部经理

　　本职工作：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作

　　工作责任：

　　1. 做好公司资金的管理及调配

　　2. 完成日常的收支工作及记账工作

　　3. 配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作

　　4. 每月的工资核算及发放工作

　　岗位要求：

　　1. 3年以上大中型企业相关工作经验

　　2. 从事出纳工作2年以上

　　3. 财务或会计大专以上学历, 有会计证，会计电算化证书

　　4. 23岁以上

　　5. 认真细心、为人正直、责任心强。

　　会 计

　　职务名称：会计

　　直接上级：财务部经理

　　本职工作：执行计划、进行会计核算、编制会计报表、计提税费、 管理财务档案及设备

　　工作责任：

　　1. 每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目

　　2. 审核财务原始凭证是否符合公司规定

　　3. 负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作

　　4. 定期对帐，如发现差异，查明差异原因

　　岗位要求：

　　1.3年以上大中型企业相关工作经验

　　2.从事会计工作2年以上

　　3.大专以上

　　4.25岁以上

　　5.认真细心、为人正直、责任心强。

篇4：X智能公司出纳职位说明书

　　*智能公司出纳职位说明书

　　1)任职要求

　　a.会计专业大专以上学历，二年以相关工作经验，初级职称或具有同等学历或相当能力，持有会计上岗证，;

　　b.熟悉会计操作流程;

　　c.工作细致，责任心强，严守本组织秘密。

　　2)岗位职责

　　a.严格执行现金管理制度，认真审核各种收付款凭证，凡不符合制度规定一律拒绝办理收付;

　　b.严格遵守银行核定的库存现金限额，收入的现金除按规定可以补足库存限额外，其余一律不得坐支和留用，要当日解入银行，并督促各部门的核算人员做好备用金管理;

　　c.现金收支业务当日登记现金日记帐，做到日清日结，帐款相符;

　　d.正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务，并登记银行日记帐;

　　e.及时审核银行对帐单，查明未还帐原因，做好银行存款调节表，督促有关人员及时办理转帐手续;

　　f.保管好现金、支票及支票签发章，做好现金和银行存款收付款凭证编号、装订、保管工作;

　　g.遵守本组织质量/环境/职业健康安全管理《手册》、程序文件和管理制度中各相关款。

　　3)权限

　　a.有权对本组织不符合质量/环境/职业健康安全管理体系的现象提出意见和建议。

篇5：建筑工程总公司财务资金部出纳岗位说明书

　　建筑工程总公司总承包部岗位说明书

　　(财务资金部出纳)

　　一、岗位基本情况

　　1.岗位全称：财务资金部出纳

　　2.岗位简称：出纳

　　3.所属部门：财务资金部

　　4.管理层次：初级管理人员

　　5.级别范围：E1~E6

　　二、工作关系

　　1.直接上级：预算主管会计;

　　2.直接下属：无;

　　3.协作关系：与公司各部门、分公司和项目经理部有关人员;

　　4.对外联络：在预算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。

　　三、岗位职责概述

　　公司财务预算管理的辅助性岗位，负责作好公司出纳工作。

　　四、岗位职责

　　1.负责总承包部本部和ZG建筑总承包公司本部和中建工程总承包公司货币资金的收付;

　　2.负责在京不设财务项目货币资金的收付;

　　3.依据财务经理交来的审核无误的付款凭单付款;

　　4.负责按人力资源部提供的审批手续完备的工资表发放工资。

　　5.负责公司银行账户的管理，确保公司账户不外借、不透支;

　　6.负责现金、支票和法定人名章的保管;

　　7.现金管理做到日清月结，每月与银行和本企业对帐，并做出存款余额调节表与银行存款对帐单同保存;

　　8.每周报出银行帐户存款余额报表，工作量大时每两日报出银行帐户存款余额报表;

　　9.不得坐支现金，应及时将收入现金缴存银行;

　　10.负责中建工程总承包公司人员住房公积金账户的开立、转移、封存，住房公积金的缴纳、支取;

　　11.依据提供的审核无误的税款缴纳申请单支付税款。

　　五、任职资格和条件

　　1.学识要求

　　1)中专或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助理会计师或相应证书;

　　2)具备企业管理、财务管理的理论知识，具有一定的会计实践知识;

　　3)了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识;

　　4)了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌握北京市对预算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度;

　　5)了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容;

　　6)熟练使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、E*cel、PowerPoint等常用办公软件。

　　2.经验要求

　　1)具有3年以上工作经验;

　　2)具有3年以上会计工作经验;

　　3)具有2年以上建筑施工企业会计工作经验。

　　3.能力素质要求

　　1)思想正直、坚持原则、光明磊落，具有良好的职业道德;

　　2)做事认真细心，责任心强，吃苦耐劳;

　　3)具备一定的组织能力和动手能力;

　　4)具有一定的文字处理能力和协调沟通共事能力;

　　5)不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取能力;

　　6)具有坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。

　　签字确认栏：

　　本岗位职员 直接上级 公司总经理

　　签字： 签字： 签字：

　　日期： 日期： 日期：