投资发展有限公司财务部部门职责说明书
**投资发展有限公司
财务部部门职责说明书 制订时间:20**-5
表格编号:HR-001
修改状态:0
部门名称 财务部 部门编号 GS-003
部门上级 财务总监 下属部门
部门职责说明:
1、贯彻执行国家各项财经法律、法规,并执行公司的各项财务规章制度;
2、编制公司财务制度,定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料;
3、负责公司经济合同的建档,设置经济合同台帐,结合各部门对工作进展情况,核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台帐的工作;
4、组织会计核算,会同业务部门加强往来款项的回收及管理;
5、负责公司的融资及资本运营;
6、定期编制资金使用计划,统筹安排资金的调度工作;
7、定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作;
8、负责公司资产管理,定期组织资产清查;
9、负责各种税款的计算工作,依法缴纳税金;
10、办理现金收付和银行结算业务,保管好各种票据、单证;
11、负责会计档案资料建档和保管工作;
12、日常各种费用开支的审核、报销工作,以及员工工资核算和奖金福利发放工作;
13、参与各种经济合同的签订;
14、负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析;
15、负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作;
16、维护财经纪律,防止有违反财经纪律的事件发生;
17、完成领导交给的其他任务。
部门审核 人力资源部审核 总经理审核
编辑:www.pmceo.Com篇2:包装有限公司财务部经理岗位说明书
**包装有限公司财务部经理岗位说明书
岗位基本信息
岗位名称:财务部经理 岗位编码:B-0401
所在部门:财务部 岗位等级:7-8职等
岗位编制: 1人 直接上级:总经理/财务总监
直属下级: 主办会计\成本会计\出纳
适用工时制度: 8小时工作制 工作班制:正常白班
岗位描述
工作目标:
提升公司的财务能力,准确、及时反映公司财务状况,建立科学、有效的财务管理体系,并保证其有效运行。建立以财务管理为核心的管理体系,实现财务资源和财务状况最优化。实现骏龙社会效益和经济效益的最大化
岗位工作概述
计划和目标 1、每年11月底前制订下一年度财务部工作计划,12月中旬完成公司下一年度财务预算,交总经理审批。
2、每年12月底前编写当年度《年度财务部年度工作总结》,交总经理、财务总监。
3、根据公司经营目标,负责编制具体的财务预算,并组织财务预算的执行、检查和分析。
4、根据制订的年度工作计划和目标制定月工作计划和目标,分解实施。
5、对财务部当月的工作进行总结并制定下月工作计划
6、完善财务部管理制度
财务管理 1、报销审核:收到报销单,审核内容与原始凭证是否一致,金额是否相符,如相符签名后交总经理审批,发生内容与原始凭证无法相符时,退回,要求报销人员按原始凭证内容填写,并用铅笔在报销单上注明真实的业务内容,审核无误后交总经理审批,拿到审批后的报销单由出纳通知报销人员冲账或报销。
2、参与对各职能部门的考核。分解、下达成本指标,全面控制成本开支。
3、监督执行本公司的各项内部财务会计制度和内部控制制度,确保财务会计核算工作的质量。
4.负责公司的资金收支管理工作,组织资金收支平衡调度工作,提高资金使用效率。按年、月、周编制《资金预算表》,报董事长或总经理批准后实施。
5.负责编制财务会计报表,正确、及时反映公司的财务状况和经营成果,按报表使用者要求,做好月报、年报编制说明工作。
6.按要求编制及整理银行信贷结算资料,及时办理好借款和还贷手续,并保管好借款合同和抵押合同。
7.按国、地税局纳税申报要求,及时办理税务申报及税款缴纳等相关事项
8.按照经济核算原则,定期检查,分析企业财务、成本和利润的预算执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议;
9.正确掌握实有固定资产增减变动状况,参与财产物资的定期清查核实工作,并协助物资采购部门严格控制库存量标准,以防物资超储和过期变质影响产品质量。监督职能部门对各项财产物资按资产管理要求进行计量、检验、收发、领用调拨和报废工作。
10、负责对企业各职能部门的相关岗位(如采购内勤、销售内勤、仓管、物控、计划、统计)工作进行业务指导及监督管理。
11.负责财务部人员因故离职或调动工作的交接手续办理,认真审核≤交接清单≥,查看有无漏交凭证、帐册、报表等相关会计资料,并在≤交接清单≥上签字确认。
12.每月月中不定期的进行现金盘点,月底进行定期盘点并与帐面核对,做出盘盈.盘亏的说明并上报。
13、按财务制度及时支付供应商货款,不能及时支付的应在到期日前书面通知采购部。
14、确保员工工资及时发放。
其他工作 1、对本部门的费用进行控制和管理,
2、在职能岗位缺编或者请假情况下,协助或者履行职能岗位的部分职责。
3、负责对本部门下属的考核和培训,帮助下属解决工作上碰到的困难
4、负责本部门与其它部门的协调与沟通
5、处理上级临时交待的事务
权限与职责:
凭证及报表的审核;财务部门相关文件的编写;出、入库程序的审核;报销单据的审核;各工序数据的监控;报价的审核;各类借款的审核;
归口管理的制度或文件:
财务管理制度 、会计管理制度、审计制度、公司财务手册
必须完成的日常报表:
月《经营情况简报》、年度预算表、年度决算表、各部门的费用分析(分部门与项目明细)
《成本异常的订单分析表》、《采购成本分析表》、《供应商评价》、生产系统单位产品的人工成本、单位时间人工产量、《客户信用等级评定数据》
工作场所及是否出差:
办公室,基本不出差
工作时间特征:
8小时工作制,必要时加班
沟通:
内部:仓库\物控\品质\采购\销售\技术\生管
外部:银行\税务\统计\会计师事务所等相关单位
关键业绩领域或指标:
绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位
1、 各类报表\经营分析等结算数据的错误次数 各类报表\结算数据\经营分析结论是否有错,是否已经审核原始数据的正确性 各部门
2、 期末结帐报表编制的及时性 次月1-10日为上月数据编报时间,及时关帐,及时编制财务报表 财务总监
3、 纳税申报及时性 按国家规定时间申报 财务总监
4、 融资资料准备及时性 按银行要求及公司融资时间需要准备资料。 财务总监
5、 财务支付的及时性 公司采购支付及预付\借支\报销支付是否按财务手册要求执行. 财务总监
6、 各类报表和数据返回给各部门的及时性 按规定的时间将各类报表和数据返回给各部门(报表名称附后) 各部门
7、 应收应付往来帐准确性 应收货款\应付帐款及其他应收应付帐款项目的准确性 财务总监/总经理
8、 财务制度执行情况 公司财务会计制度、财务手册的执行情况。对公司各项经济业务及相关人员办理业务时没按公司财务制度办理的情况有无指出,并要求纠正。 财务总监/总经理
工作工具与使用设备:
电脑\打印机\计算器\订书机
工作轮换或替代岗位:
财务总监和主办会计
任职资格
1、30-45岁,性别不限;
2、全日制大专及以上,会计学相关专业
3、财务管理、法律等方面的知识
4、助理会计师及以上职称;
5、从业年数5年以上、同岗位经验
6、具有较好的领导能力、判断能力、沟通能力、计划与执行能力等
7、健康、不是色盲,无传染性、慢性疾病;
8、有很强的团队精神、责任感和服务意识;诚实、廉洁;
9、要求为本地户籍
版本信息
分析日期: 20**-10-26 版次: 第1版
分析人: ZZ 审核人: ZZ 批准人:
篇3:实业公司财务部出纳职位说明书
实业公司财务部出纳职位说明书
部 门:财务部
职 位:出纳
直接上司:财务经理
直接下属:(无)
主要职责:
负责货币资金的管理及各类报表的报送。
1.认真执行货币资金管理制度。
2.严格执行库存现金限额,超过部分及时送存银行,不得以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各类账目,严格审核现金及银行存款收付凭证。
4.严格执行支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票必须经总经理签字后,方可生效。
5.严格执行报销制度和审批程序,做好各种费用报销的监控和支付。
6.积极配合银行做好对帐、报帐工作,配合会计做好各类账务处理。
7.及时报送各类报表。
8.编制每月工资报表,做好工资发放工作。
岗位要求:
学 历:□硕士 □本科 □专科 □中专 □高中 □初中 备注:具备会计上岗证
工作经验:有两年以上工厂相关工作经验,熟悉工厂财务处理和各种报表的编制。
工作技能:熟悉国家有关财务法则,熟练使用电脑。
其 他:责任心强,工作细致;须提供深圳市户口人士出具的担保书。
篇4:财务部会计职位说明书
财务部会计职位说明书
部 门:财务部
职 位:会计
直接上司:财务经理
直接下属:(无)
主要职责:
负责账务处理及成本核算。
1.认真贯彻执行有关会计管理制度。
2.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备,数字准确,账目清晰,按期报帐。
3.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时将实际情况向公司领导反映,并提出合理化建议。
4.妥善保管会计凭证,会计账簿、会计报表及其他会计资料。
5.其他内务工作。
岗位要求:
学 历:□硕士 □本科 □专科 □中专 □高中 □初中 备注: 具备会计上岗证
工作经验:有两年以上工厂相关工作经验,熟悉工厂成本核算和财务处理工作。
工作技能:熟悉国家有关会计法则,熟练使用电脑。
其 他:责任心强,工作细致;须提供深圳市户口人士出具的担保书。
篇5:实业公司财务部经理职位说明书
实业公司财务部经理职位说明书
部 门:财务部
职 位:经理
直接上司:总经理
直接下属:会计、出纳、仓管员
主要职责:
全面负责财务经营部日常管理工作。
1.制订各项财务经营管理制度和各费用定额的控制办法。
2.编制和执行预算、财务收支计划,拟定资金筹措和使用方案,合理、有效地使用资金。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。
4.建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
5.日常各项费用报销的复核。
6.纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
7.针对公司财务工作中出现的问题产生的原因提出改进建议和措施。
8.负责公司固定资产的管理。
9.制订和落实仓库管理办法,切实做好仓库的各项管理工作。
10.做好各种财务帐簿的日常管理,以及各种税务的缴纳工作。
岗位要求:
学 历:□硕士 □本科 □专科 □中专 □高中 □初中 备注: 具备中级职称
工作经验:有三年以上大中型工厂相关工作经验,熟悉财务经营管理。
工作技能:熟悉国家有关财务和税务政策,能熟练使用电脑。
其 他:责任心强,工作细致。