实业公司财务部出纳职位说明书

　　实业公司财务部出纳职位说明书

　　部 门：财务部

　　职 位：出纳

　　直接上司：财务经理

　　直接下属：(无)

　　主要职责：

　　负责货币资金的管理及各类报表的报送。

　　1.认真执行货币资金管理制度。

　　2.严格执行库存现金限额，超过部分及时送存银行，不得以白条抵押现金。

　　3.建立健全现金出纳各类账目，严格审核现金及银行存款收付凭证。

　　4.严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票必须经总经理签字后，方可生效。

　　5.严格执行报销制度和审批程序，做好各种费用报销的监控和支付。

　　6.积极配合银行做好对帐、报帐工作，配合会计做好各类账务处理。

　　7.及时报送各类报表。

　　8.编制每月工资报表，做好工资发放工作。

　　岗位要求：

　　学 历：□硕士 □本科 □专科 □中专 □高中 □初中 备注：具备会计上岗证

　　工作经验：有两年以上工厂相关工作经验，熟悉工厂财务处理和各种报表的编制。

　　工作技能：熟悉国家有关财务法则，熟练使用电脑。

　　其 他：责任心强，工作细致;须提供深圳市户口人士出具的担保书。

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篇2：开发有限公司出纳员职务说明书

　　开发有限公司出纳员职务说明书

　　岗位名称 出纳员 岗位编号 HCFCW003

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部经理 工资等级

　　直接下级 晋升方向

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年2月

　　本职：

　　办理现金收付、支票手续和银行结算业务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐

　　工作任务 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

　　定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”

　　建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

　　定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符

　　职责二 职责表述：办理支票手续和工资发放

　　工作任务 负责执行支票管理制度。

　　负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬

　　职责三 职责表述：办理外币支付、银行结算和记账

　　工作任务 支付各种费用，支付货款

　　处理各类银行单据

　　根据各类凭证制单

　　登记银行存款日记账

　　每月编制银行存款余额调节表

　　及时答复业务员的各种询问

　　职责五 职责表述：上级交办的其他工作

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司其他部门

　　外部协调关系 银行、外管局

　　任职资格：

　　教育水平 中专以上

　　专业 会计专业

　　培训经历 会计基础培训

　　经验 1年以上工作经验

　　知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规

　　技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件

　　具有网络的基本知识

　　个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

　　考核指标：

　　出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

　　判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

　　备注

篇3：公司现金出纳职务说明书

　　公司现金出纳职务说明书

　　岗位名称 现金出纳 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部副部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责现金收付结算业务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续 工作时间百分比：75%

　　工作任务 每周二、五负责日常现金报销工作

　　负责审核收付款凭证

　　负责每日盘点现金

　　制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结

　　定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符

　　职责二 职责表述：负责员工薪酬发放工作 工作时间百分比：20%

　　工作任务 负责复核员工工资表和奖金发放表

　　保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件

　　制作工资分录与奖金分录

　　将每月职工房租扣除登入相应分录

　　职责三 职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门及各下属单位

　　外部协调关系 银行

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 持有会计证

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表

　　备注

篇4：公司银行出纳职务说明书

　　公司银行出纳职务说明书

　　岗位名称 银行出纳 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部副部长 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　办理支票手续与银行结算业务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：核实原始票据并分类记账 工作时间百分比：30%

　　工作任务 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结

　　定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”

　　职责二 职责表述：办理支票手续 工作时间百分比：50%

　　工作任务 认真执行银行管理制度，开具银行支票

　　严格执行支票管理制度

　　负责对分公司支票的管理

　　职责三 职责表述：审核各种银行报销凭证 工作时间百分比：10%

　　工作任务 校对报销凭证金额

　　审核报销原始票据、内容、金额

　　负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务

　　核定报销凭证科目

　　职责四 职责表述：负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态 工作时间百分比：5%

　　职责五 职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　银行报销凭证的核定权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司各部门及各下属单位

　　外部协调关系 银行

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 须持有会计证

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目

　　备注

篇5：房产集团销售中心出纳职务说明书

　　房产集团销售中心出纳职务说明书

　　岗位名称 销售中心出纳 岗位编号

　　所在部门 销售中心 岗位定员

　　直接上级 销售中心主任 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责现金、银行存款收付结算业务和销售中心的费用报销业务;负责销售中心的往来文件发放和登记;

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责销售中心人员的费用报销手续办理 工作时间百分比：20%

　　工作任务 负责审核费用报销原始凭证，制作报销凭证

　　支付现金，登记现金日记账，做到日清月结

　　职责二 职责表述：现金收支管理 工作时间百分比：40%

　　工作任务 代发销售中心人员工资、奖金等;

　　负责产权证代办手续费的收款工作

　　负责广告费用的支付

　　负责盘点现金，对照检查银行存款对账单，保证现金账实相符

　　定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符

　　负责发票、支票的管理

　　职责三 职责表述：负责销售中心的文书工作 工作时间百分比：35%

　　工作任务 负责销售中心文件的接收、发放登记工作

　　负责销售中心相关文件的起草、整理、汇总工作

　　职责四 职责表述：完成销售中心主任交付的其它任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 财务部、分公司

　　外部协调关系 银行

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科以上

　　专业 财务会计专业或者其他相关会计专业

　　培训经历 财务管理培训、会计培训

　　经验 持有会计证

　　知识 具备相应的财务管理知识、会计知识

　　技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表

　　备注