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绿谷集团财务人员岗位职责

编辑:物业经理人2020-07-15

  绿谷集团财务人员岗位职责

  东方神草已经开始大规模扩张业务,为顺应形势的需要,跟上企业的发展,制定财务人员岗位职责已刻不容缓。现制定财务人员岗位职责如下:

  (一)财务分析师

  1、制作上海市场财务报表,包括:

  (1)资金清算表

  (2)应收帐款明细表

  (3)其它应收款明细表

  (4)库存商品明细表

  (5)固定资产及累计折旧明细表

  (6)在用低值易耗品明细表

  (7)应付帐款明细表

  (8)其它应付款明细表

  (9)应交税金及上缴款项明细表

  (10)销售收入明细表

  (11)销售成本明细表

  (12)营业费用明细表

  (13)营业外支出明细表

  (14)或有事项说明(如有)

  (15)资产负债表日后事项说明(如有)

  (16)年度财务分析报告

  2、制作和收集全国市场的资料

  :(1)全国市场枸杞回款交缴表汇总

  (2)汇总绿谷枸杞全国市场费用表

  (3)绿谷枸杞全国市场资金结算表

  (4)汇总全国市场营销计划及预决算表

  (5)汇总绿谷枸杞全国市场经营情况一览表

  (6)汇总全国市场产品销售情况月报表、周报表

  (7)汇总全国市场工资奖金审批表

  (8)审核全国市场绿谷枸杞产品月要货计划表

  (9)审核全国市场绿谷枸杞产品要货申请表

  (10)汇总合并全国市场会计报表

  3、管理全国各市场财务负责人的日常工作和考核

  4、完成上级安排的其它工作

  (二)会计主管

  1、审核、制作上海市场的记帐凭证,并完成总公司的帐务处理

  2、开具总公司增值税发票,购买发票和报税

  3、作对全国市场的往来帐和对帐

  4、审核银行存款余额调节表,并完成银行对帐单和银行日记帐的核对工作

  5、制作资产负债表、利润表和利润分配表

  6、制作和保管帐薄,保管所有报表

  7、完成上级安排的其它工作

  (三)出纳员

  1、管理银行帐户和所有票证

  2、保管现金和有价证券

  3、审核与制作原始凭证

  4、收集银行存款对帐单和制作银行存款余额调节表

  5、协助财务分析师的对帐和统计工作

  6、对全国市场(除上海)和上海市场的资金往来分帐户管理并提供相应信息给会计及财务分析师

  7、协助会计开具发票

  8、完成上级安排的其它工作

  (四)资金结算中心主任

  1、统筹全国市场的资金结算

  2、统筹全国市场的费用结算及控制

  3、统筹全国市场的货物结算及控制

  4、管理全国市场财务人员的培训和任用

  5、制定总公司和分公司财务制度和结算制度

  6、协调人员安排和工作内容

  7、完成上级安排的其它工作

  (五)其它

  本岗位职责自二OO四年元月一日起执行,本职责的解释权在总公司。

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篇2:医院财务人员岗位职责(七项)

医院财务人员岗位职责(七项)

  一、财务部门负责人的职责

  1. 在院长领导下,负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责,做好各项财务管理工作,为医疗第一线提供优质的服务,保证医疗任务的完成。

  2. 贯彻国家财政财务相关法律法规制度,遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求,建立相应的部门管理制度

  以及岗位责任制。

  3. 根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约各项开支,监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

  4. 根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能,正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算,定期对预算执行情况进行分析,并按照国家规定编制和上报预决算。

  5. 按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位,按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算,按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

  6. 对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结,根据本单位的实际情况,制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度,保证本单位各项财务制度健全有效。

  7. 保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生

  8. 按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则,组织好单位的奖金分配工作。

  9. 按照国家物价制度,做好本单位的物价管理工作。

  10. 定期和不定期对单位财务状况进行分析,及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资,从财务角度进行可行性分析和论证,为领导决策当好参谋。

  11. 负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。

  二、财务部门会计的职责

  1、在财务部门负责人的领导下,严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算,对各种原始凭证进行审核。

  2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等,按照医院会计制度规定的会计科目,编制记账凭证。要做到科目准确,数字真实,凭证完整,装订整

  齐,记载清晰,处理及时,账证、账实相符。

  3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账,及时进行核对,做到账证、账实相符。

  4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料,按国家统一的报表格式和要求编制会计报表,并对重大事项进行说明。

  5、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,及时向领导反映情况。

  6、做好往来帐款的管理。对各往来款项,要严格审核其真实性,并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律,及时清理债权债务。

  7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

  8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

  9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

  三、财务部门出纳职责

  1.在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日终向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。

  2.及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

  3.逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  4.4、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

  5.每日将住院处、收款处收款入库,并当日存入银行。

  6.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

  7.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

  四、财务部门成本及奖金核算岗位职责

  1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定,结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。

  2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标,确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

  3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度,为正确计算医院成本提供可靠的依据。

  4、按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,对照本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

  5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况,在成本核算的基础上,拟定科室经济核算的范围及方法,并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

  五、住院处、门急诊收费处收费员的职责

  1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用,办理各项退费。

  2、为病人打印结算单、费用明细单等。

  3、保管好备用金,不得挪用备用金。

  4、 每天作出收支日报表,每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出

  纳,做到账款相符,

  5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管,不准丢失,不准借用或挪用他人收据,不准任意作废、涂改收据。

  6、严格执行物价收费标准,划价要做到准确无误。

  7、 保管好金库钥匙,每天下班将现金、收据、印章等锁存金库;

  六、住院、门急诊收费处审核人员的职责

  1. 负责对收费医嘱的审核,防止多收、少收和漏收。

  2. 负责对结算单据的审核,防止结算错误。

  3. 负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核;

  4. 负责病人退费合理性的审核。

  5. 根据日报表,对收费人员收取的现金数、支票等进行审核;

  6. 对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

  七、物价人员职责

  1.负责对各类医疗服务项目收费标准的确认,严格执行政府定价。

  2.定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查,及时将结果向主管院领导报告,并提出整改意见及措施。

  3.负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开,及时调正变动。

  4.负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉,及时协调与处理,并向相关科室通报,各项工作记录完整。

  5.不断提高自身临床医疗方面的素质,以适应医学发展的需要

篇3:建筑公司财务人员职责范围

  建筑公司财务人员的职责范围

  1.按国家会计制度规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,日清月结。

  2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性,手续是否齐全,对不真实、不合法的票据不予受理,记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。

  3.根据当月会计帐薄编制会计报表,报送有关部门和公司领导,并按时进行纳税申报。

  4.妥善保管公司会计凭证,会计帐薄,会计报表和其它会计资料。

  5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析,督促公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。

  6.负责管理公司现金、银行存款,进行日常收支,款项结算,工资发放。

  7.负责定期核对公司债权、债务往来款项,配合有关部门催收欠款。

  8.定期对公司财务进行内部审计,分析公司财务、成本及利润情况,考核资金使用效果,向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。

  9.定期与仓储部门核对账务,并对库存物资进行盘点,发生盘盈盘亏现象,协助仓储查明原因,写出书面报告,报董事长、总经理批准,做出处理。

  10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。

  11、完成公司领导交办的其它工作。

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