有限责任公司会计岗位职责

　　有限责任公司会计岗位职责

　　1.协助财务负责人加强对资金的管理，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核支付程序是否正确、支付手续是否完备、金额计算是否准确、支付方式和支付单位是否妥当。

　　2.根据已经财务负责人审核和公司领导批准的原始凭证填制记账凭证，并做好其他日常会计核算工作。

　　3.根据记账凭证及时登记会计账簿，并做到账证、账账、账表相符;

　　4.定期编制公司会计报表。

　　5.每月末负责编制“银行存款余额调节表”，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符;如调节不符，应查明原因，并及时向财务负责人汇报。

　　6.定期或不定期盘点公司及项目部的库存现金、及时做好公司各项财产物资的清查工作和债权债务的核对工作，做到账实相符。

　　7.对公司材料物资的采购、耗用、库存管理进行过程监控，及时做好物资清查工作，做到账实相符。

　　8.积极与工商、税务、电力公司等部门接洽，协助财务负责人做好各类证照的年检、纳税申报、电力产品销售收入的结算等工作。

　　9.负责公司会计电算化工作的建立、推广工作。

　　10.根据《会计档案管理办法》的有关规定，做好会计档案的保管工作。

　　11.保守公司商业秘密。

　　12.完成公司领导交办的其他工作。

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篇2：房地产公司会计岗位职责(1)

　　房地产公司会计岗位职责

　　1、职务名称：会计

　　2、直接上级：财务部经理

　　3、工作责任

　　①负责财务核算工作。

　　②协助经理监控各部门资金开支情况。

　　③负责编制转帐凭证，登记帐簿。

　　④负责财务处理、税务、工商事务处理，应付款、信用调查;信用判断，编制财务报表。

　　⑤资金流动情况保密工作。

篇3：集团财务管理中心会计及成本核算岗位职责

　　集团财务管理中心会计及成本核算岗位

　　岗位描述：负责集团公司会计、成本核算，并编制相关财务报表 主要岗位职责

　　(1)负责拟定、完善集团公司会计、成本核算制度;

　　(2)负责设置集团公司及成员企业会计科目;

　　(3)负责集团本部报销单据的制单及账务处理;

　　(4)负责会计核算档案的整理、移交，和归档管理工作;

　　(5)负责集团本部工资的计算，对集团本部住房公积金、住房补贴、养老保险金等进行核对收缴;根据集团人力资源部保险及员工福利管理规定，组织实施及进行相应的账务处理;

　　(6)负责组织集团公司成本核算，并提出成本管理建议;

　　(7)负责对成员企业人员核算业务培训、技能提高等指导性工作。

　　主要管理权限

　　(1)在会计核算工作职责范围内，对集团本部及成员企业工作有建议权;

　　(2)在其职责范围内，有权要求相关人员给予配合;

　　(3)在工作职责范围内，对集团公司及下属企业会计、成本核算工作有建议权。

篇4：集团财务管理中心预算控制及会计审核岗位职责

集团财务管理中心预算控制及会计审核岗位(财务经理暂代，根据工作量可设独立岗位)

岗位描述

　　承办集团公司的财务预算工作;参与集团公司内部收费价格的调研、定价。

　　会计审核工作，加强会计风险控制及管理

　　主要岗位职责

　　(1)负责拟定财务预算的规程及制度，对集团公司的财务管理制度提出建议;

　　(2)负责组织编制集团公司的财务预算，监督、指导、审核集团下属公司财务预算工作，协助相关部门对集团下属单位进行经营绩效管理;

　　(3)负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪，评价和分析，进行专题调研和检查，向集团高层领导和成员企业提出预警信息和调整建议;

　　(4)负责对集团公司内部收费价格进行调研、并对收费价格提出建议;

　　参与集团本部和全资子公司的会计制度制定、修改、并贯彻执行;

　　(5)负责审核凭证;

　　(6)负责联系中介机构对集团公司进行会计咨询，决算审计;

　　(7)负责对集团本部按月进行会计凭证、会计账簿及会计报表的稽核;

　　(8)负责对集团本部财务核算进行审核，保证会计明细账记录的准确性和完整性;

　　(9)负责对集团本部财务报表进行审核，确保公司业务往来账、投资收益分配等财务信息明晰、准确、完整;

　　(10)负责对全资子公司会计审核业务进行指导。

　　主要管理权限

　　(1)对集团本部各部门和成员企业上报的预算有建议权;

　　(2)在预算、收费价格工作范围内，有权要求相关部门人员给予配合;

　　(3)对集团公司会计核算、会计报表等工作具有建议权;

　　(4)在会计审核业务范围内，有权要求集团相关人员予以配合。

篇5：装饰公司材料部会计岗位职责

　　装饰公司材料部会计岗位职责

　　一、守公司的各项规章制度。

　　二、服从上级领导安排，认真做好本职工作，以诚为本，工作热情主动，始终保持良好的职员形象。

　　三、负责开出库单，根据采购员开具的入库单登记材料总帐。

　　四、根据入库单，发票及其它有关凭证，经经理签字后向财务部报销。

　　五、根据进货计划，经经理签字后向财务借款。

　　六、给经销商付款必须经材料员操作，经理批准后方可。

　　七、月底和收发材料员对帐作盘点表和其他相关表格。

　　八、出库单应准确且记账无误。

　　九、遵守公司的财务管理制度，如因个人原因出现财务问题自负。