最新文章 导航

爱德堡幼儿园报销程序

编辑:物业经理人2020-04-16

  爱德堡幼儿园报销程序

  一、报销流程:

  1.各员工报销和借款时间为每周二下午,请在报销前做好一切准备工作,下午17:00到财务处领取报销款,若准备不齐财务部不办理结账。

  2.每月30日下午结清所有当月账。

  二、费用报销的有关规定细则:

  1、费用发生后必须及时报帐,最迟不超过一个月,否则财务有权拒绝受理,同时追回原借款。

  2、费用发生所取得票据的要求

  费用发生所取得发票或收据应有单位盖章的收款收据,严禁白条报账,用户或客户名称、填制发票日期、经济业务内容、数量、单价、金额、开票人签章、开票单位盖章方为有效发票。发票的大小写必须金额一致,金额涂改无效。发票或收据背面必须写明用途,有经手人、验收人(或证明人)、园领导签字。

物业经理人网 www.pMceo.com

篇2:地产分行费用报销工作程序指引

  地产分行费用报销工作程序指引

  1、在文具申请表申请《费用报销单》;

  2、写明报销事项,并附上相应的报销凭证(小票附发票或收据附餐票代替):如电费、水费、管理费、物业租赁税、分行零星维修费、分行小件购物申请单等,要写明用途及时间;交由分行经理、区域经理、区域总监、行政主任、财务部、(副)总经理审批。

  3、非营业部外出办公事车费报销需附,《费用报销单》后附上车票(车票背面需注明从**到**)并用车票整理地粘贴在A4纸上面,再一齐交行政主任、人事主任、财务部、(副)总经理审批;

  4、由财务部转款到指定帐号(需要报销单上面注明收款人名、帐号、开户行);

  ●报销业务员配物业钥匙费用需填写《三级市场分行配匙统计表》并附在《费用报销单》后面,由行政文员填单-分行经理-区域经理-区域总监-行政主任-财务部-(副)总经理-出纳放款。

  工作流程:

  填写《费用报销单》→附报销凭证→分行经理签名→区域经理签名→区域总监签名→行政主任签名→财务经理签名→(副)总经理审批→等财务出纳打款到报销人指定帐号

篇3:省中医院派出进修审核批准及费用报销管理工作程序

  省中医院派出进修审核批准及费用报销管理工作程序

  一、派出进修审核批准工作程序

  1.根据“z省中医院临床医疗专业技术人员国内进修管理规定”,临床医疗专业技术人员提出书面申请,经所在科主任(护士长)同意签字。

  2.到教育处领取、填写“z省中医院卫技人员外出进修前登记表”,履行各级审批签字工作。

  3.签订“z省中医院派出进修培训与服务协议”。

  4.填写所到进修医院的“进修登记表”并寄往或交至所到进修医院。

  5.收到医院进修报到通知后,提交奖金申请书,科主任签字后教育处长签字,然后交经管办办理。

  二、派出进修费用报销工作程序

  (一)报销进修费用时需提交的进修有关资料

  1.进修所在单位的进修合格证书。

  2.进修所在单位的进修鉴定。

  3.初、中级职称技术人员进修结束后必须在科内学术活动上作专题汇报或讲座;高级职称技术人员进修结束后,要按进修任务要求,必须开展新技术、新项目;参加短期学习班者,学习结束后视情况必须在全院或大科或专科学术讲座上作有关学术或技术进展的报告。

  4.完成本程序第3项要求者,在科教育秘书处登记进修情况后,填写科室学术讲座表并附文本和电子讲稿、听课人员签到表、《z省中医院国内(外)外出进修学习考核记录册》交教育处。

  5.填写“z省中医院卫技人员外出进修后登记表”,履行各级审批签字手续。

  (二)报销程序

  1.进修人员粘贴好报销单据。

  2.按规范填写财务报销单据封面,注明用途为“进修费、进修医院、时间和项目”,填写相应的费用及合计费用(小写、大写),进修人员和科主任(护士长)签字。

  3.进修人员携带进修有关资料到教育处办理报销手续。在教育处依据“z省中医院临床医疗专业技术人员国内进修管理规定”审核签字,签署报销额及补贴标准,注明列支项目,教育处长签字。

  4.计财处审核人签字,计财处长签字。

  5.分管院长签字。

  (三)外出进修期间奖金领取程序

  1.个人提交申请报告,说明进修时间、地点。

  2.所在科室主任(护士长)审核签字。

  3.教育处长依据“z省中医院临床医疗专业技术人员国内进修管理规定”审核签字,提交经管办审核发放外出进修期间的奖金。

  三、本程序由教育处、计财处负责解释。

  四、本程序自颁布之日起执行。

篇4:建筑装饰公司报销程序

  建筑装饰公司报销程序

  一、外委订货款报销程序

  1、采购部复核发票与入库单。

  2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

  3、采购部将发票与入库单报财务部主管,财务部主管依据外委订货合同审批。

  4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

  二、外委包工款报销程序

  1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

  2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

  3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管,财务部主管依据包工合同审批。

  4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。

  三、材料物品报销程序

  1、采购部复核发票与入库单。

  2、采购部将发票与入库单报财务部,财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。

  3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。

  4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。

  5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

  四、赊帐材料报销程序

  经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等,将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。

  五、其它科目报销程序

  1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

  2、经手人将发票报与主管领导审批。

  3、经手人将发票报财务主管审批。

  4、经手人将发票报总经理审批。

篇5:物业财务预算借支相应报销程序

  物业财务预算、借支及相应报销程序

  为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定相应办法。

  一、公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各部门费用开支指标。

  二、费用开支计划内审批程序为(原则上禁止使用计划外开支):

  1. 费用当事人申请;

  2. 部门经理审查确认;

  3. 财务部门审核;

  4. 总经理审批。

  三、报销项目及程序

  1、业务招待费:

  因工作需要招待客户或赠送礼品,应事先填制《招待宴请申请审批单》(见附件),报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的审批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明原因,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

  招待宴请一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算后,再到财务报销,特殊原因需事先申请。

  2、交通费:

  凡因公外出发生的交通费用,原则上要求乘坐公交车,除携有贵重、特重物品等特殊情况外,经批准可乘坐出租车,否则不予报销。报销人需在报销的交通票据背面写明发生原因及签名,按实报销,因特殊情况乘坐出租车需另在车票后注明出发地和目的地;

  四、借支程序:

  1.暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款等,暂借款用现金支付

  2.借支程序:

  1)各部门主管级以上员工才有借支权利;

  2)需借支款时,应填写借支单,注明预借金额及用途;

  3)经各级主管审查、审核,总经理签批;

  4)到财务部领款;

  5)财务部以借支单为借款依据、报销差旅费审核依据。

  3.暂借款还款、报销期限:

  1)对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

  2)对领用备用费用支出的借支款,在借支后5天内报销或还款;

  3) 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

  4)对个人借款,最长不超过2个月还款。

  借款人应按规定期限及时报销或还款。

  4.监督和处罚

  借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任

  财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,抵除当月工资。

  签署人:

  **市z物业管理有限公司

  20**年10月10日

  附件:《部门招待宴请审批单》

  部门招待宴请审批单

  申请部门日期经办人

  招待事由

  招待项目住宿就餐其他

  预算金额

  部门经理行政部财务部

  总经理

精彩专栏

返回顶部
触屏版 电脑版

© 物业经理人 pmceo.com版权所有