财务部主要职能
财务部主要职能
4.1按照国家有关法律、法规和财政主管部门的有关规定,组织拟定、完善公司各财务管理制度及其实施细则并贯彻执行。
4.2根据公司年度经营计划,负责组织公司年度财务预算的汇编,年中调整,年终进行分析和总结。
4.3负责拟定公司年度财务工作计划,并按月、季度分解工作计划;组织编制年度决算工作和组织编写财务情况说明书。
4.4负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
4.5根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
4.6搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议。
4.7严格财务管理,加强财务监督,与外包财务公司做好接洽工作。
4.8做好有关的收入单据之审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款、应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表的编制。
4.9加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
4.10做好每个月的员工工资的核对与发放工作。
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2:城投集团公司财务部职责职能描述
城投集团公司财务部职责职能描述
一、编制(11人) | ||||
岗位 | 编制 | 岗位 | 编制 | |
财务部经理 | 1 | 会计 | 5 | |
财务部副经理 | 2 | 出纳 | 2 | |
财务部经理助理 | 1 | |||
二、职能描述 | ||||
序号 | 核心职能 | |||
|
制度建设 |
|
||
|
资金管理 |
|
||
|
||||
|
||||
|
预算管理 |
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
账务处理 |
|
||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
财务报表 |
|
||
|
||||
|
||||
|
融资管理 |
|
||
|
财务管理 |
|
篇3:房地产公司财务部职能(5)
房地产公司财务部职能(五)
1、向综合管理中心负责。
2、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。
3、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。
4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定
5、按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作
6、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工 工资、奖金。
7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收。
8、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。
篇4:地产公司财务部工作职能职责
地产公司财务部工作职能
1、负责执行公司董事会决定,在财务总监的指导下执行公司的财务管理工作 ;
2、负责认真贯彻国家有关财经法规和公司的各项财务管理规定,并行使公司 经营监督及反映的权利;
3、负责根据财务总监的布置和安排筹措公司经营活动所需资金,并合理、合 法、合规地安排使用;
4、负责配合公司领导抓好开源节流及公司经营管理工作,提高经济效益;
5、负责组织编制公司年度各项财务预算、决算,建立健全各项财务管理制度 ,并报董事会批准后组织实施;
6、负责组织公司的会计核算工作,严格按照《企业会计制度》《企业会计准 则》及有关会计、税务法规执行,保证及时、准确、完整地提供会计财务报告, 并作好财务分析工作;
7、负责遵守国家税法,按时向税务部门缴纳各项税款,积极做好税务筹划, 降低税务成本,充分利用税务优惠政策,及时做好退税工作;
8、负责严格按照国家有关现金管理、银行结算制度的有关规定,办理款项收 付,妥善保管现金、有价证券、票据及财务印章;加强会计档案管理;
9、负责配合相关部门做好固定资产、流动资产的定期盘点和债权、债务的清 理工作,确保资产的安全与完整;
10、负责及时向上级有关部门反映公司有关资金等财务状况。
11、负责接待配合外部审计和接受内部审计;
12、负责处理好与银行、财政、税务及会计事务所等有关部门的公共关系, 取得各有关部门的相关支持和帮助;
13、负责维护会计电算化工作安全有效的进行,并充分利用电算化所提供的 大量、详尽的数据,为公司经营决策做参谋。
篇5:房地产公司财务部岗位设置职能
房地产公司财务部岗位设置及职能
财务部
财务部由财务部经理负责,在财务总监领导下开展工作。
岗位设置:财务部经理一名、主管会计一名、会计一名、出纳员一名;项目主管会计一名、项目出纳员一名;物业(经营)公司会计一名、出纳一名。
1、财务部职能
(1)集团年度预算管理;
(2)集团年度决算管理;
(3)集团阶段经营状况分析与管理;
(4)集团日常收入管理;
(5)集团日常支出管理;
(6)集团内部资金平衡与控制;
(7)集团发展资金筹备与储备;
(8)集团经营成本管理,实施监督控制;
(9)集团经营费用控制。