集团财务管理中心总出纳岗位职责
编辑:物业经理人2020-04-06
集团财务管理中心总出纳岗位
岗位描述
承办集团本部日常报销,存取款等业务。
主要岗位职责
(1)负责审核及办理对外收、付款业务,及时催收各种欠款;
(2)负责填制集团本部日常业务、银行进账单及存款日报表;
(3)负责登记日常业务现金、银行存款日记账,核对账单,编制银行调节表;
(4)负责汇总集团各单位存款日报表,现金日报表;
(5)负责集团本部日常报销业务;
(6)负责数据备份和磁盘清理;
(7)负责保管有价证券。
主要管理权限
(1)在工作职责范围内,有权要求相关部门人员给予配合;
(2)在工作职责范围内,对不符合规定的单据,有权拒绝办理。
物业经理人网 www.pMceo.com篇2:房地产公司总出纳岗位工作职责说明
房地产公司总出纳岗位职责说明
职务:总出纳
姓名:
岗位职责:
1、负责公司本部资金收付手续办理;核对、监督景点营业现金缴存情况;配合会计做好现金盘点工作;
2、及时核对银行存款余额情况,编制银行存款余额调节表;
3、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金及银行存款日记帐;
4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;
5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料;
6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销,合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;
7、配合财务主管编制会计报表工作;
8、配合统计人员提供相关会计资料;
9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作;
10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作;
11、营运高峰期间,协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。