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集团财务管理中心总出纳岗位职责

编辑:物业经理人2020-04-06

  集团财务管理中心总出纳岗位

  岗位描述

  承办集团本部日常报销,存取款等业务。

  主要岗位职责

  (1)负责审核及办理对外收、付款业务,及时催收各种欠款;

  (2)负责填制集团本部日常业务、银行进账单及存款日报表;

  (3)负责登记日常业务现金、银行存款日记账,核对账单,编制银行调节表;

  (4)负责汇总集团各单位存款日报表,现金日报表;

  (5)负责集团本部日常报销业务;

  (6)负责数据备份和磁盘清理;

  (7)负责保管有价证券。

  主要管理权限

  (1)在工作职责范围内,有权要求相关部门人员给予配合;

  (2)在工作职责范围内,对不符合规定的单据,有权拒绝办理。

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篇2:房地产公司总出纳岗位工作职责说明

  房地产公司总出纳岗位职责说明

  职务:总出纳

  姓名:

  岗位职责:

  1、负责公司本部资金收付手续办理;核对、监督景点营业现金缴存情况;配合会计做好现金盘点工作;

  2、及时核对银行存款余额情况,编制银行存款余额调节表;

  3、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金及银行存款日记帐;

  4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;

  5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料;

  6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销,合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;

  7、配合财务主管编制会计报表工作;

  8、配合统计人员提供相关会计资料;

  9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作;

  10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作;

  11、营运高峰期间,协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。

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