房产中介报销制度及规范
房产中介报销制度及规范
1、填写任何票据不能有涂改，大小写金额需一致。
2、每笔收支必须开取票据并且写明具体姓名及地址。以签合同为准(注：公司除服务费外，其余全开为代收**地方的**费用)
3、收据、发票遗失一联罚款300-5000元，责任人应负责登报并交后勤部存档。
4、凡是代收、退费一律需收回公司开具的票据否则公司一律不予报销。代收款须写明房屋地址，每户户名须统一，若不一致，需备注说明。
5、特别费用：分店店长申请逐级至总经理签字或电话通知，否则一律不予受理。
6、每笔款需店长或权证亲自填写请款单并由相关部门签字，否则一律不予受理。
7、对帐时间：每周五
8、报销时发票的内容必须包括日期、商品名称、单价、数量、金额并加盖开具发票单位的公章或财务专用章。经办人必须开具公司正确名称，应如实填写发票所有内容。发票如有涂改、大小写不符、假发票以及未盖单位公章或财政专用章的，一律不予报销。
9、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数、住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
10、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
11、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
12、各部门在开支业务招待费之前，200元以下报区域经理同意使用，200元以上需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。
13、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作紧急需乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。
14、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。(注：当月费用必需在每月25号之前报销，否则一律不予报销。)
15、以上报销如手续不齐，不能报销，由经办人自理。
16、公司借款必须在七个工作日之内报销否则违规一次，根据金额大小罚款5-300元。
17、费用报销流程
分店日常发生费用报销流程：分店店长(申请)→区域经理(审核)→财务部(审核)→销售经理(审批)→财务部(转款)→分店店长(办理)→分店店长(报销)。
分店业务报销流程：客户(缴款)→分店店长(打款到公司指定帐户并知会出纳)→分店店长(申请)→区域助理(审核)→区域经理(审核)→财务部(审核)→总经理(审批)→财务部(划款到区域助理帐户)→分店店长(领取办理)→分店店长(报销)。
权证业务报销流程：权证专员(申请)→分店店长(复核)→区域经理(审核)→财务部(审核)→总经理(审批)→财务部(划款权证专员帐户)→权证专员(办理)→权证专员(报销)。
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2：A集团公司工资及相应级别报销管理制度
A集团公司工资及相应级别报销管理制度
一、基本原则
(一)一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资;
2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算;
4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定;
6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放;
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
(二)保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
(三)收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
(四)备案原则
1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行;
2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案(年薪制的除外)。
(五)薪酬结构
1、薪酬结构种类
1)年薪制加期权股;
2)基本工资加绩效工资加期权股 ;
3)基本工资加佣金(提成)制;
4)基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、根据深圳市政府社会保障制度，对于深圳市户口员工的房补,以"住房公积金"体现,直接存入个人帐户; 而非深圳户口的员工作为相应的福利, 对应不同的级别人员公司规定不同金额的费用报销额度, 凡在此额度范围内的住房费用, 可以据实报销。
5、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
6、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
7、实行薪酬结构(3)(4)类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。
8、实行年薪制的人员，其年薪总额的50%-70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余30%-50%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。
二、工资定级权限
1、各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。
2、由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案，财务部经理负责编制报表及发放的执行工作;其他人员的工资定级文件由运营中心、财务部备案并执行。
3、利润中心人员工资定级：
1) 各事业部总经理的年薪水平及月收入标准，与其利润中心的年度经营计划中各项指标挂钩，由公司总经理确定，财务部经理负责执行;
2) 事业部总经理以下实行年薪制的管理人员的年薪水平及月收入标准， 由事业部经理制订并随其利润中心的年度经营计划上报公司总经理批准后，运营中心、财务部备案并执行;
3) 年薪制以外的管理人员、专业人员、业务人员、操作人员的定级与考核标准，由事业部总经理确定后报运营和财务部备案并执行。
4、职能部门人员工资定级：
1)部门经理(含)以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，财务部经理负责执行;
2)部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，运营中心、财务部备案并执行。
三、工资收入标准(见附表)
附表1：利润中心管理人员收入标准;
附表2：成本中心管理人员收入标准;
附表3：专业技术人员收入标准;
附表4：操作人员收入标准;
附表5：业务人员收入标准。
篇3：A集团公司报销审核制度
A集团公司报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00
11：00-12：00
11：00-12：00
11：00-12：00
11：00-12：00
15：30-17：00
15：30-17：00
15：30-17：00
15：30-17：00
15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00
9：00-12：00
9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00
9：00-12：00
9：00-12：00
(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整) 六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
篇4：集团财务报销管理制度
集团财务报销管理制度
一、总则
1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度适用公司全体员工。
二、日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
三、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
四、工薪福利支付流程
(一)工资支付流程：
1、每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;
2、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;3、每月15日由财务部支付上月工资;
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
1、填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3、结账报销：
①资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);
②按资金支出规定审批程序审批;
财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;
④若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
五、其他专项支出报销流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
3、财务报销流程
3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。
3.3付款流程：
3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);
3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批;
3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款;
3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
六、附则
1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
篇5：山浦集团借款与报销管理制度
山浦集团借款与报销管理制度
填写《差旅报销申请单》并附上往返的原始交通票据差人员签字后由主管领导签字确认(如两人以上人员出差，所有出差人员都需签字)行政人事部核实签字财务部复核后完成报销工作
一、本制度旨在对所有涉及公司现金管理性质的活动：包括费用报销、采购付款等对外支付.本规定所包含的所有付款行为、费用报销、采购付款等行为必须经董事长签字才能作为合法有效凭证入帐。
三、付款审批程序：
(一)员工借款：
分为员工因私借款、员工因公借款、员工备用金借款。以上三种借款按照下列流程执行：1、员工因私借款：
公司原则上不对个人借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面借款申请并标明借款归还时间，部门经理审核、财务部经理及资金负责人审核签字后董事长签字审批后借资，借款金额不得超过借款人当月(未发放月)应得工资额。
2、员工因公借款：
2.1借款前要先提交预算审批单，经董事长批准后才可以填写“借款单”，注明借款人，借款事由，借款归还时间，大小写金额。
2.2借款人所在部门经理审核借款必要性、合理性，并在本单位意见处签字。
2.3财务部经理及资金负责人依据借款标准签字审核
2.4董事长签字审批。
2.5资金负责人根据签字齐全的借款单付款，并要求借款人签字。
2.6借款人必须在使用并得到合法有效的原始凭证后两天内报销(未拿到凭证的以书面说明理由)。特殊用途的借款必须在借款单标明的借款归还时间内归还借款。
2.7按期未及时归还的借款，由资金负责人列出扣款申请，经财务经理审核后从工资中扣回，同时给予罚款处理。
2.8如果是借支差旅费，还要由借款人出具经部门负责人核准的出差申请，并经董事长批准后，财务部方可受理借支手续。
3、员工备用金借款：
3.1备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门员工，对于需要备用金的部门员工，应出具书面备用金审批表，经部门负责人审核并报董事长批准后交财务部备案，对于超备用金的借款按前述员工因公借款规定处理。
3.2备用金专款专用，财务部有权检查备用金的使用情况。
3.3备用金借款实行“前帐不清，后款不借”的原则。
3.4报销还款后仍有超备用金额度借款的，财务部将拒绝继续借支(董事长特批的除外).
3.5所有借支备用金的部门员工，在年度终了前或者离岗时应将所借备用金结清。
(二)费用报销：
包括办公费用、店用消耗品费用、差旅费、招待费用、提货、发货费、汽油费、水电费、房租、广告费、装修费等。
1.费用支出前相关部门经理或指定负责人提交费用支出申请，经财务部经理及资金负责人审核费用支出标准并签字后，由经办人将费用支出申请报董事长签字审批(店内的临时维修费及水电费可以先支付后申请)。
2.费用发生后，经办人填写“报销凭单”，注明经办人，大小写金额，在用途栏注明详细报销项目并附上已经审批通过的费用支出申请。
3.财务部经理、资金负责人及会计审核费用支出单据及相关账目核对无误后签字确认。
4.经办人将审核无误的报销单据报董事长签字审批。
5.资金负责人根据签字齐全的《报销凭单》予以报销。
6.对按期未报销的经办人，公司视情节给予一定罚款处理，超出一个月未报销者，财务部有权扣发经办人的工资抵偿。
(三)对外采购付款：
1、北京公司采购部签订采购合同后需将合同原件交财务部留存备案。
2、采购付款时采购部门填写《采购付款申请单》，注明付款项目、数量、金额及货物入库情况，采购部门经办人及负责人签字确认后报财务部审核。
3、财务部经理、会计、资金负责人审核《采购付款申请单》内容与合同内容完全一致，与帐目核对无误后签字确认。
4、经办人将审核无误的《采购付款申请单》报董事长签字审批
5、经办人将审批通过的《采购付款申请单》传集团财务管理中心办理付款。
6、需要北京公司财务部办理采购付款时，要得董事长批准后由资金负责人依据签字齐全的《采购付款申请单》办理付款。
(四)其他项目付款：
公司对超过10000元的其他项目的付款，付款流程也按照对外采购付款实行，项目经办无权利向公司借款及支付。财务部也必须在获得合同原件后，并核实经办人提交的付款申请单，核实无误后，签字确认，由经办人将付款申请单报董事长审批签字后才方可传给集团财务管理中心办理付款。
(五)、员工领款：
1、各部门人员向公司借款，经部门领导及董事长签字确认后，必须亲自去财务领款，不得委托他人代领，财务部门如发现非本人亲自领款，有权利拒绝借款。
2、每月奖金发放，由财务总监及董事长签字确认后，部门经理必须按照实际出勤及业绩情况核算奖金，在发放奖金时，必须本人亲自到财务部签字确认并领取奖金。
3、对未按照以上流程执行的个人或部门，公司视情节的严重给予财务部以及相关个人、部门一定的罚款处理。
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