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日常费用报销规定

编辑:物业经理人2020-03-29

  日常费用报销规定

  1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

  2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

  3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

  4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;(这条好)

  5、补充说明

  如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

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篇2:建设股份公司费用报销规定

  建设股份公司费用报销规定

  1、公司一切费用发生后,经办人员需填写相应的费用报销单,说明费用支出的内容,并将有关单据整齐粘贴附后,按照规定报销程序办理,如果遇到有关审批人员出差在外,可先口头请示其批准,但事后必须办理补签手续。

  2、各种费用开支报销单据必须是符合国家财经法规规定的票据,其中,来自各种营利性组织的收款票据必须是正式发票或国家、地方税务机关认可的票据;来自行政事业单位的收据必须是盖有国家行政事业单位公章的真实收据;对社会有关部门或团体支付与公司经营有关的特殊性协调费或赞助,不能取得发票,财务管理部按有关规定作特殊情况处理。购买物品的报销单据必须有购买清单并由经办人、验收人或证明人签字。

  3、财务人员在审核资金支付凭据时,如发现不符合国家财经法规和财会制度规定的事项或票据,财务管理部有权拒理,并向经办人进行解释。

  4、一切费用开支必须在实际发生之日起10天内报销,其中差旅费报销时间自回公司之日算起,外购办公用品自借款之日或收到货品之日算起,业务招待费报销时间从业务接待结束之日算起。如已预支借款,报销时需先冲抵预支部分,报销金额不够冲抵借款的,差额部分需用现金即时退还公司,如果无特殊原因不退还的,财务管理部有权将欠款从欠款人的工资中扣回。

  5、对员工因工作需要的预支借款支出,财务管理部应定期进行清理,凡未按规定期限及时办理核销的,财务管理部有权从责任人工资中扣还,未核销完借款的,原则上不予借支新的款项。

  (六) 子公司资金支出管理流程:

  1、预算内费用(不含工资及五险一金)审批权限及流程。

  ⑴ 单张报销单据一千元以下(含一千元):经办人员(填写与业务对应的资金支出单据、整理粘贴票据)→子公司副总经理(确认)→子公司财务主管(审核)→子公司总经理(审批)→出纳(审核、付款)。

  ⑵ 单张报销单据一千元以上(含一千元):经办人员(填写与业务对应的资金支出单据、整理粘贴票据)→子公司副总经理(确认)→子公司财务主管(审核)→子公司总经理(审核)→总公司分管领导(审批)→出纳(审核、付款)。

  2、已签署合同类支出

  合同签订按照总公司制定的《合同管理制度》执行。支付已签署合同资金支付流程:

  ⑴ 伍万元以下(含伍万元):资金申请人(填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件)→子公司副总经理(确认)→总公司成本控制部(审核)→子公司财务主管(审核)→子公司总经理(审批)→总公司融资管理部(复核调度)→出纳(审核、付款)。

  ⑵ 伍万元以上:资金申请人(填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件)→子公司副总经理(确认)→总公司成本控制部(审核)→子公司财务主管(审核)→子公司总经理(审核)→总公司分管领导(审批)→总公司融资管理部(复核调度)→出纳(审核、付款)。

  25 ⑶ 子公司维修、改造按《资产维修管理办法》执行。

  ⑷ 各子公司原则上不允许发生预算外支出,若发生预算外的支出,必须先向总公司申报,经总公司分领导、总经理、董事长审批同意衙方可支出。

篇3:地产分行费用报销工作程序指引

  地产分行费用报销工作程序指引

  1、在文具申请表申请《费用报销单》;

  2、写明报销事项,并附上相应的报销凭证(小票附发票或收据附餐票代替):如电费、水费、管理费、物业租赁税、分行零星维修费、分行小件购物申请单等,要写明用途及时间;交由分行经理、区域经理、区域总监、行政主任、财务部、(副)总经理审批。

  3、非营业部外出办公事车费报销需附,《费用报销单》后附上车票(车票背面需注明从**到**)并用车票整理地粘贴在A4纸上面,再一齐交行政主任、人事主任、财务部、(副)总经理审批;

  4、由财务部转款到指定帐号(需要报销单上面注明收款人名、帐号、开户行);

  ●报销业务员配物业钥匙费用需填写《三级市场分行配匙统计表》并附在《费用报销单》后面,由行政文员填单-分行经理-区域经理-区域总监-行政主任-财务部-(副)总经理-出纳放款。

  工作流程:

  填写《费用报销单》→附报销凭证→分行经理签名→区域经理签名→区域总监签名→行政主任签名→财务经理签名→(副)总经理审批→等财务出纳打款到报销人指定帐号

篇4:市S局学历教育费用报销有关规定

  市S局学历教育费用报销有关规定

  局机关各处室、后勤服务中心、设备维护中心:

  为鼓励机关后勤干部职工利用业余时间继续参加学历教育,以不断提高自身素质,更好地适应日益发展的后勤管理与服务工作需要,现对局机关及后勤服务中心、设备维护中心的干部、职工学历教育费用报销做如下规定:

  一、经局人事处审核同意(两中心人员应有单位人事干部的意见)参加学历教育的可报销相关学费。

  二、机关工勤人员、后勤服务中心、设备维护中心工人岗位人员,参加国家承认学历的大专教育,成绩合格的可按每学期550元报销学费。

  三、机关公务员及上述两中心管理岗位人员,参加国家承认学历的大专、本科教育,成绩合格的可按每学期550元报销学费。

  四、机关处及处以上干部,参加国家承认的高等院校研究生学历教育或党校研究生学历教育的,学习期满且成绩合格并取得毕业证书的,可按规定报销学费。其中,市管干部全额报销,处级干部报销70%。

  五、参加积分制学历教育的,成绩合格取得毕业证书后按大专3300元、本科2750元标准报销学费。

  六、一级学历只能报销一次。

  七、学历教育费用中报名费、资料费不得报销。

  八、报销以毕业时对应的身份确定标准。报销应及时办理,超过毕业时间一年的不予报销。报销应附相关证明材料,并由单位人事部门负责人审核。

  综合办公楼管理处工作人员学历教育费用报销参照此规定执行。

篇5:省中医院派出进修审核批准及费用报销管理工作程序

  省中医院派出进修审核批准及费用报销管理工作程序

  一、派出进修审核批准工作程序

  1.根据“z省中医院临床医疗专业技术人员国内进修管理规定”,临床医疗专业技术人员提出书面申请,经所在科主任(护士长)同意签字。

  2.到教育处领取、填写“z省中医院卫技人员外出进修前登记表”,履行各级审批签字工作。

  3.签订“z省中医院派出进修培训与服务协议”。

  4.填写所到进修医院的“进修登记表”并寄往或交至所到进修医院。

  5.收到医院进修报到通知后,提交奖金申请书,科主任签字后教育处长签字,然后交经管办办理。

  二、派出进修费用报销工作程序

  (一)报销进修费用时需提交的进修有关资料

  1.进修所在单位的进修合格证书。

  2.进修所在单位的进修鉴定。

  3.初、中级职称技术人员进修结束后必须在科内学术活动上作专题汇报或讲座;高级职称技术人员进修结束后,要按进修任务要求,必须开展新技术、新项目;参加短期学习班者,学习结束后视情况必须在全院或大科或专科学术讲座上作有关学术或技术进展的报告。

  4.完成本程序第3项要求者,在科教育秘书处登记进修情况后,填写科室学术讲座表并附文本和电子讲稿、听课人员签到表、《z省中医院国内(外)外出进修学习考核记录册》交教育处。

  5.填写“z省中医院卫技人员外出进修后登记表”,履行各级审批签字手续。

  (二)报销程序

  1.进修人员粘贴好报销单据。

  2.按规范填写财务报销单据封面,注明用途为“进修费、进修医院、时间和项目”,填写相应的费用及合计费用(小写、大写),进修人员和科主任(护士长)签字。

  3.进修人员携带进修有关资料到教育处办理报销手续。在教育处依据“z省中医院临床医疗专业技术人员国内进修管理规定”审核签字,签署报销额及补贴标准,注明列支项目,教育处长签字。

  4.计财处审核人签字,计财处长签字。

  5.分管院长签字。

  (三)外出进修期间奖金领取程序

  1.个人提交申请报告,说明进修时间、地点。

  2.所在科室主任(护士长)审核签字。

  3.教育处长依据“z省中医院临床医疗专业技术人员国内进修管理规定”审核签字,提交经管办审核发放外出进修期间的奖金。

  三、本程序由教育处、计财处负责解释。

  四、本程序自颁布之日起执行。

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