公司经营管理工作报告制度

　　公司经营管理工作报告制度

　　一、为使公司董事会能切实履行作为公司最高权力机构对公司的重大事项的决策权，除严格按公司章程就有关议题提请董事会审议外，公司同时实行经营管理工作报告制度。

　　二、公司原则上须于每月总经理办公会议之后，以书面形式向董事会做月度经营管理工作报告，报告内容应包括：

　　1、公司上月各项工作计划的执行情况;

　　2、公司上月的财务状况;

　　3、项目建设进展情况;

　　4、其他应该报告的事项。

　　三、董事会认为必要时，总经理应在接到通知后尽快按照董事会的要求报告工作。

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篇2：XX区企业复工复产的情况报告

　　**区企业复工复产的情况报告

　　疫情发生以来，**区严格按照党中央和省市委、政府的决策部署，坚持“听中央号令、抓主要矛盾、下明确指示、靠人民群众”工作原则，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控取得阶段性成效，企业复工复产安全有序推进，复工率呈现稳步上升势头。

　　一、靠前服务，推动复产复工企业“开门红”。结合辖区企业实际，靠前服务，分类指导，精准施策，当好“五员”助力企业复产复工，即当好后勤员盘活存量企业，释放储蓄动能;当好指导员颁布“暖企”政策包，让企业更有信心渡过当下难关;当好宣传员全方位开展宣传，零死角落实预防;当好监督员为企业员工打造安心环境;当好服务员，以服务工作“零推诿”、服务流程“零障碍”、服务质量“零差错”、服务沟通“零距离”、服务企业“零收费”的“五零承诺”为复产复工企业松绑加力。截至**月**日，全区规上工业企业累计复工**家，复工率**%，已基本实现“应复尽复”。

　　二、突出重点，推动在建项目潜力迸发。一“弄”坚持“项目为王”，加快达产见效。立足于优势产业，借助**产业园的金字招牌，加大力度完成现有**、**等省市重点项目的前置手续。重点推动**项目尽快量产，充分释放在建项目产能潜力。二“弄”聚焦关键领域，推进产业集聚。紧扣做强做优**产业，牢牢抓住**、**、**是**产业三大核心环节，利用**产业园的地理优势，发展形成多环节、全链条的产业集群。三“弄”突出提档升级，推动转型发展。聚焦全自动生产线、工业机器人、智能仓储物流三大领域，支持**、**、**等企业攻坚突破，提升智能装备单品、成套控制平台、核心支撑部件的层次规模。在**产业中重点发展**、**，零部件重点提升**、**等门类的产销规模，在技术研发、项目招引、市场占比上快行动、抢先机。

　　三、因时制宜，提升招商引资核心竞争力。一是开启“云招商”模式。与客商进行“不见面、不接触”的沟通对接，通过云端发送招商宣传片、招商指南、相关地块介绍等形式，帮助客商坚定投资信心，做好项目策划和资源储备，对接目标客商全力做好各项服务，确保项目跟进不断链，招商引资不断档。二是巧用基金招商。由**产业母基金的牵线搭桥，签约落户**、**等重大项目。目前已预排了**个列省重大项目、**个市级产业项目，并将要建立属地、部门、企业三方“不见面”会商、定期过堂的机制，对表实施、照图推进，预计上半年认定率将超过**%。三是找准融合发展。在“制造+设计”“制造+服务”两大领域发力，积极探索实体工业的多维度融合、价值链延伸。借助**特色小镇、**产业基地、**产业园的平台效应，与专业院校深度合作，共同打造平台化、专业化、社会化运作的设计服务机构。在**、**等重点领域，鼓励龙头企业创造更多“产品+服务”的解决方案，提供从前期安装、中期调试到后期维护的一条龙服务。

　　四、创造环境，奏响便企惠企“烟花三月”。一是在提升服务上求实效。树牢“店小二”意识，不断改善服务企业的态度与效率，时刻关注企业感受，提供给力服务。二是在优化职能上出实招。把原先部门之间的串联变为新部门内部的并联，从“物理整合”向“化学聚合”转变，实现用时、环节双下降。强调在机制优化上下真功。选择符合条件的审批职能向行政审批局集中，整合设立企业开办、不动产登记、工程建设、民生事务四类窗口，形成前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件的“一窗受理”新模式，初步实现“一枚印章管审批”。三是在融资服务上下功夫。坚持与金融机构深度合作，将财政资金存放比例与实体经济贷款规模挂钩。优化定向贷款资金池的申请条件、发放程序。继续推进企业上市挂牌三年行动计划，足额兑现节点性奖补资金。

　　下一步，我区坚决做到人要下沉、责任要下去、问题要解决，政策要落地、服务要到位、成效要上来，切实把思想和行动统一到市委市政府的决策部署上来，把服务精准高效地落到疫情防控关键处、企业群众急需处，打好“主动仗”，形成“组合拳”，有效提高复工面和复产率，确保“两手硬”“两战赢”。

篇3：万科房地产财务会计报告管理方案

万科房地产财务会计报告管理方案

　　一、财务报告构成

　　1.按内容分类

　　本企业的企业财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。其中，会计报表的内容如表12-1所示。

　　表12-1会计报表内容列表

　　报表种类 具体内容

　　对外提供的会计报表

　　资产负债表、利润表、现金流量表、资产减值准备明细表、利润分配表、股东权益增减变动表、分部报表以及其他有关附表等

　　对内提供的会计报表

　　银行存款收支月报表、成本月报表、债权债务明细表等，内部管理财务报表的设计、编制、报送须经主管财务的副总经理批准，其他任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据

　　2.按编制期限分类

　　企业的财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度四种。

　　二、编制要求

　　(一)财务报表必须遵循数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、编报及时的原则。具体要遵循以下的条 款：

　　1.各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确;

　　2.本期报表与上期报表之间的有关数据必须相互衔接;

　　3.报出的报表如发现错误，应及时办理订正手续，除本单位留存报表外，还应同时通知接受报表的单位;错误较多的应重新编报。

　　(二)财务部门必须按税务机关、银行及其他政府相关部门的要求报送财务报表。

　　1.月度终了×日内，向×××单位报送×××报表。

　　2.季度终了×日内，向×××单位报送×××报表。

　　3.季度终了×日内，向×××单位报送×××报表。

　　三、编制主体及审核主体

　　(一)编制

　　财务报表的各项内容由财务部会计负责编制。会计在规定的时间内，按照会计准则要求编制各类财务报表，并上报主管会计进行审核。

　　(二)审核

　　1.主管会计对会计编制的会计报表进行审核，审核的重点包括报表的规范性、报表内容的准确性以及全面性。

　　2.主管会计审核后，财务部经理对财务报表进行审批。

　　3.对外报送的财务报表在报送前必须由主管财务的副总经理和总经理审批、签字。

　　四、会计报表的分发和保管

　　1.对外报表经盖章确认后，报股东审阅，并在企业网页上进行公布。

　　2.内部报表由财务部根据相关规定送相关部门主管人员签收，主管人员在阅毕后，填写意见，并及时将报表及相关意见送财务部，主管人员可留存一份复印件。财务部汇总意见和建议，报总经理审阅。

　　3.财务部负责财务报告的保管工作，财务部应确保财务报告资料的全面性、连续性和规范性，并根据领导的要求提供查阅服务和配合开展审计工作。

篇4：英达仕公司工作计划与报告制度

　　英达仕公司工作计划与报告制度

　　没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。

　　(一)公司、部门年度发展计划

　　1、公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。

　　2、公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。

　　3、部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。

　　4、公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。

　　5、公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。

　　(二) 部门、员工月度工作计划

　　1、部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。

　　2、月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部 门、员工下月工作内容安排和时间控制。

　　3、员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。

　　4、部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。

　　5、月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。

　　(三) 员工日工作时间控制计划

　　1、公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。

　　2、公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填 写并上交公司行政管理部。

　　3、在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。

　　4、《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。

　　(四)专项市场、业务规划

　　1、在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市场、业务规划。

　　2、专项市场、业务规划建立对该市场、业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。

　　3、专项市场、业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。

篇5：地产分行成交报告对佣工作程序指引

　　地产分行成交报告对佣工作程序指引

　　1、业务员收到佣金，由文员或分行经理开出发票，发票不能有涂改或模糊情况;

　　2、收到佣金后由分行经理或分行行政文员存入公司指定账户;

　　3、连同存款单原件、发票的第三、四联、成交报告(原件及复印件各一份)、合同(原件)、佣金支付承诺书、资金监管协议到财务部董杰处对佣;

　　4、如佣金在代收代付系统中扣除，需在系统中作佣金结转，并将相关佣金发票号码录入。

　　5、与中原集团内分公司或二级市场合作成交的单：

　　a)若对方不能及时提供成交报告，我司分行急需上数的，则需写情况说明(说明需签分行经理-区域经理-区域总监--副总经理)，方可由文员安排员工填写我司成交报告，上数需提供的资料是：成交报告+情况说明。

　　b)对佣：需待财务部通知才去对佣，对佣需提供的资料是：成交报告+情况说明+中原集团内分公司或二级市场合作的成交报告等相关资料。

　　6、对佣时应检查开出发票客户名称与合同名称是否一致，如不一致，需提供《主体变更确认书》原件一份，(注：《主体变更确认书》需签字到区域经理，如合同客户方为A，新房产证为B或A+B等不一样的情况，则需提供：主体变更确认书。)。

　　7、如只有一张成交报告，需附上佣金承诺书或情况说明(该说明需签至副总经理方可结佣)。

　　8、财务部确认无误后收下成交报告及合同原件，在成交报告复印件上签名交回分行行政文员;

　　9、分行行政文员将有财务部签名确认的已对佣成交报告存档在分行备查(尽量存档以成交月份来存档，每月分隔开，列明当月的成交清单附在资料前方，方便查阅)。

　　如遇到有佣金变更的成交报告按以下〈有佣金变更如何与财务对佣〉的方式来对佣。

　　所有与该成交单位有关的相关资料,均需与成交报告一起存档。

　　当月开出的佣金发票，当月必须到财务部对佣，不允许当月开出发票跨月去对佣。工作流程：收到佣金→分行行政文员或经理开出发票→分行行政文员将佣金存入公司帐户→备好资料到财务对佣→将已对佣成交报告复印件存档(该物业相关资料同时存档)