工业大学后勤集团计财部印鉴管理制度

　　工业大学后勤集团计财部印鉴管理制度

　　印鉴是经营管理活动中行使职权，明确各种权利义务关系的重要工具。为了规范财务印鉴管理，加强财务事项及经济活动的监控力度，维护财务印鉴的权威性和严肃性，明确财务印鉴的使用权限范围和使用人、保管人、审批人的责权，严格事务审批程序、规范用印行为、防范财务管理风险，特制定本制度。

　　财务印鉴包括：法定代表人名章、财务专用章、发票专用章、现金收讫章、转账收讫章、预收款专用章。

　　一、印鉴刻制

　　财务印鉴的刻制工作由资金部门指定专人负责，因工作需要申请新印鉴时，由资金部门提交《新增印鉴申请单》，说明新增印鉴的原因、用途、样式，报相关部门负责人审批。刻制好的新印鉴，由计财部办公室登记印鉴图样，存档保存。严禁私自刻制印鉴、伪造印鉴，由此导致的所有法律、经济、民事等责任均由责任人承担。

　　二、印鉴保管及授权使用

　　(1)印鉴应由计财部负责人授权指定的保管人负责保管，被指定的保管人应具备良好的职业道德和操守，保管人具有保管、登记、监督等多重责任与权力。

　　(2)新印鉴启用前，应在计财部办公室办理相关手续，明确印鉴使用范围，并办理印鉴书面签收手续。

　　(3)在银行备案的印鉴由资金组统一保管，由不同人员分别保管并不得放入同一保险柜中。其中：法定代表人(负责人)名章授权资金组负责人保管，财务专用章由出纳人员保管。

　　(4)印鉴保管人应将印鉴妥善保管，规范用印并保证用印活动真实、合法，防止印鉴丢失、被盗、错误使用等。根据印鉴制度，印鉴保管人应承担的权责如下：法定代表人名章只限用于经审核通过的支付申请、银行收款的背书、汇款凭证、财务相关报表。

　　(5)严禁在空白支票、发票、合同、表格等空白格式化文件上加盖财务专用章和法定代表人名章。

　　(6)严禁任何人未经批准擅自将财务印鉴借出并带离计财部使用，确需携带印鉴的，应事先经计财部部长批准，在《印鉴借用审批表》上进行登记。如借用当天业务未能办完，需当天归还，次日再借。

　　三、印鉴废止、更换、缴销及移交

　　当印鉴出现损坏、丢失等或因企业名称变更或法人变更等原因需要更换、重新刻制时需事先提交报告，并通知相关部门，提前做好准备工作，避免影响经济活动的正常运行。

　　(1)废止或缴销的印鉴由保管人填写《印鉴废止申请单》，报相关部门负责人审批后统一废止缴销。

　　(2)更换印鉴，应由印鉴保管人填写《印鉴废止申请单》，说明更换原因，报相关部门负责人核准审批，如需刻制新印鉴，填写《新增印鉴申请单》，按规定申请新的印鉴。

　　(3)印鉴保管人因工作变动等原因不再负责印鉴的保管和使用的，需办理交接手续，由计财部部长进行监交。

　　(4)印鉴保管人有事临时短暂离开应妥善保管，不得随身带出。因临时请假或外出等原因，需由他人临时代为保管的，需与代保管人办理相应的代保管手续，登记移交时间，并在保管人到岗后及时收回。

　　本制度自颁布之日起施行。

　　后勤集团计划财务部

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篇2：物业行政管理作业指导书：印鉴管理规定

　　大厦物业管理有限公司

　　行政管理作业指导书 ★ 印鉴管理规定

　　第A版0次修改

　　1 目的

　　加强对印鉴的管理，确保印鉴使用的规范性。

　　2 适用范围

　　适用于对本公司印鉴的保管和使用的管理。

　　3 职责

　　3.1 各部门经理负责该部门印签的保管，并对该部门印鉴的使用进行审批;

　　3.2 办公室主任具体负责公司印鉴的保管、审批;

　　3.3 总经理主管印签的控制。

　　4 相关文件

　　《文件控制程序》 Q/PH-QP-4.2.3

　　《质量记录控制程序》 Q/PH-QP-4.2.4

　　5 工作程序与管理办法

　　5.1 印签的保管

　　5.1.1 各部门的印签由该部门经理进行妥善保管。

　　5.1.2 公司的印签由办公室主任进行妥善保管。

　　5.1.3 在保管期间出现丢失或损坏，由掌印人负责。

　　5.2 印签的使用

　　5.2.1 各部门员工因对外联系工作业务或因个人原因需其部门开具证明的，由该部门经理审批，盖该部门印章。

　　5.2.2 各部门员工因对外联系工作业务，需用公司介绍信，由该部门经理审核，办公室主任审批，盖公司印章。

　　5.2.3 凡对外行文及一切行政往来文件需使用公司印章的，由办公室主任审批。

　　5.2.4 凡涉及到经济问题，需使用公司印签者(含合同专用章)的，由办公室主任审核，总经理审批。

　　5.2.5 凡办公室内发文，应加盖办公室印章。

　　5.2.6 未经允许不得擅自使用公章。

　　5.2.7 严禁使用盖有公司印签的空白介绍信，特殊情况应报办公室主任审批。

　　5.2.8 已盖有公司印章的文件、介绍信、支票、证件等如有遗失，必须立即报告总经理，以便及时处理。

　　5.3 印签的登记

　　5.3.1 各部门和办公室应建立[印签使用登记表](Q/PH-WD01-04-01)。

　　5.3.2 使用各部门或公司印签者，均应严格履行登记手续，注明使用事由，并由使用人签字，以备领导审查。

　　6 使用的记录表格

　　序号 名称 编号 存放地点 存放时间

　　1 [印签使用登记表] Q/PH-WD01-04-01 各职能部门 一年

篇3：房地产公司计财部职责(2)

　　房地产公司计财部职责（二）

　　一、经营目标管理

　　1.负责编制财务收支、现金流量预算计划并分解和下达年度收支、现金流量计划；

　　2.负责落实经营目标执行情况，并定期写出分析报告；

　　3.负责组织和推进公司衽全面预算管理；

　　4.负责公司的各项财务规章制度；

　　5.参与公司的经济活动，参与项目论证，监督合同履行；

　　6.负责资产管理，确保公司资产的保值、增值；

　　7.负责组织实施公司财务收支计划，严格控制收支行为；

　　8.负责公司票据管理及公司下属单位的财务监管与审计；

　　9.负责公司纳税方案的筹划，保证公司效益最大化。

　　二、会计核算工作

　　1.烟台ZZ建设有限公司的会计核算、报表及与之相关的所有业务；

　　2.烟台ZZ房地产开发有限公司的会计核算、报表及与之相关的所有业务；

　　3.烟台ZZ建设有限公司工会委员会的会计核算、报表及与之相关的所有业务；

　　4.山东烟台CC装饰材料市场有限公司的内部会计核算、报表及与之相关的所有业务；

　　5.负责各所属公司记账凭证的审核工作；

　　6.烟台**豆业有限公司的会计核算、报表及与之相关的所有业务；

　　7.沃土（烟台）复合材料有限公司的会计核算、报表及与之相关的所有业务；

　　8.烟台市ZZ材料成套供应公司的会计核算、报表及与之相关的所有业务；

　　9.负责各公司住房公积金明细账及相关的核算工作；

　　三、出纳工作

　　1.烟台ZZ建设有限公司的出纳会计工作；

　　2.烟台ZZ房地产开发有限公司的出纳会计工作；

　　3.烟台**豆业有限公司的出纳会计工作；

　　4.沃土（烟台）复合材料有限公司的出纳会计工作；

　　5.烟台市ZZ材料成套供应公司的出纳会计工作；

　　6.山东烟台CC装饰材料市场有限公司的出纳会计工作；

　　四、其他工作

　　1.负责加强与税务、审计等政府有关部门的关系；

　　2.负责加强和协调与银行的关系，办理公司银行贷款的相关业务；

　　3.协助办理公司贷款、税务检查等方面工作；

　　4.贯彻执行国家财经法律、法规及各项规章制度；

　　5.完成公司交办的其他工作。